1.7176% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 55,836.99 | 63,725.47 | 63,725.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -8,397.66 | -3,066.68 | -2,150.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,199.33 | 5,533.58 | 2,842.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,862.87 | 10,355.39 | 5,211.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,663.55 | -4,821.80 | -2,369.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 45,775.78 | 55,836.99 | 59,205.84 |