0.1088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 435,523.37 | 435,523.37 | 436,790.26 | 436,790.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,038.40 | 11,478.47 | 12,957.76 | 9,815.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,544.60 | 1,241.08 | 3,594.99 | 1,471.32 |
| 基金赎回款 | 1,000.09 | 358.32 | 1,838.14 | 170.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 544.51 | 882.76 | 1,756.85 | 1,300.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,826.95 | 7,119.18 | 15,981.49 | 8,263.60 |
| 期末基金净值 | 445,279.34 | 440,765.42 | 435,523.37 | 439,642.82 |