-0.6897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,231.32 | 40,231.32 | 59,465.62 | 59,465.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,736.83 | -1,655.67 | -11,329.60 | -4,931.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.45 | 5.49 | 40.09 | 29.67 |
| 基金赎回款 | 4,990.29 | 2,753.63 | 7,944.79 | 4,646.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,978.84 | -2,748.14 | -7,904.70 | -4,616.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,515.66 | 35,827.51 | 40,231.32 | 49,918.16 |