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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2021-11-26     1.29401.2520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值304,745.146,175.776,175.773,612.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-513.2344,746.381,361.46935.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,268.06284,696.0525.9522,373.49
基金赎回款231,322.6330,873.07928.8020,745.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-211,054.56253,822.99-902.851,627.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,177.35304,745.146,634.386,175.77