-1.5495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,416.34 | 25,520.41 | 25,520.41 | 30,515.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,949.28 | 2,627.89 | 86.47 | -358.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76.05 | 23.89 | 5.19 | 11.32 |
| 基金赎回款 | 3,540.22 | 5,755.84 | 1,980.74 | 4,647.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,464.17 | -5,731.96 | -1,975.56 | -4,636.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,002.88 | 22,416.34 | 23,631.33 | 25,520.41 |