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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)

2020-07-31     1.11300.5420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,612.353,612.357,012.717,012.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
935.63299.72-1,387.72-716.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,373.4919,832.705.764.57
基金赎回款20,745.7018,914.022,018.421,260.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,627.79918.68-2,012.65-1,256.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,175.774,830.753,612.355,039.96