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东吴安盈量化混合A(002270)

2023-02-03     1.0721-0.7223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值49,292.3950,704.8750,704.8734,642.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,816.694,111.811,321.8015,881.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,345.94127.0568.093,148.55
基金赎回款3,368.98167.5080.85288.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,976.96-40.45-12.762,860.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,828.155,483.832,559.912,679.23
期末基金净值49,624.5149,292.3949,454.0050,704.87