-0.7223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,292.39 | 50,704.87 | 50,704.87 | 34,642.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,816.69 | 4,111.81 | 1,321.80 | 15,881.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,345.94 | 127.05 | 68.09 | 3,148.55 |
| 基金赎回款 | 3,368.98 | 167.50 | 80.85 | 288.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,976.96 | -40.45 | -12.76 | 2,860.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,828.15 | 5,483.83 | 2,559.91 | 2,679.23 |
| 期末基金净值 | 49,624.51 | 49,292.39 | 49,454.00 | 50,704.87 |