0.1844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,239.73 | 67,297.51 | 67,297.51 | 34,480.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,983.75 | 17,429.56 | 6,982.14 | 5,449.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,484.17 | 33,384.17 | 28,257.73 | 27,415.03 |
| 基金赎回款 | 44,679.12 | 8,871.52 | 47.08 | 47.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,805.05 | 24,512.65 | 28,210.66 | 27,367.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,028.52 | 109,239.73 | 102,490.31 | 67,297.51 |