3.6120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,079.15 | 16,079.15 | 21,098.29 | 21,098.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,378.19 | -1,495.56 | -5,393.17 | 50.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,674.93 | 2,602.45 | 12,206.14 | 7,033.71 |
| 基金赎回款 | 3,692.95 | 2,323.88 | 11,832.11 | 5,450.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 981.99 | 278.58 | 374.03 | 1,582.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,682.94 | 14,862.17 | 16,079.15 | 22,731.25 |