0.7028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,420.48 | 10,420.48 | 11,682.94 | 16,079.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 778.20 | 778.20 | -2,622.07 | -5,378.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,298.81 | 1,298.81 | 974.89 | 4,674.93 |
| 基金赎回款 | 1,910.16 | 1,910.16 | 1,042.77 | 3,692.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -611.35 | -611.35 | -67.87 | 981.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,587.33 | 10,587.33 | 8,993.00 | 11,682.94 |