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新华科技创新主题灵活配置混合(002272)

2022-01-14     1.94971.0626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,882.592,729.022,729.023,202.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,422.457,078.352,537.00250.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,054.1544,588.0717,281.44396.09
基金赎回款31,891.4930,512.8513,892.691,119.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,837.3314,075.223,388.76-723.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,467.7223,882.598,654.782,729.02