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中邮纯债聚利债券A(002274)

2023-02-06     1.0929-0.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值64,836.6353,996.9353,996.9385,679.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
768.321,906.35806.332,696.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,229.4627,304.141,033.3016,235.99
基金赎回款45,861.8016,026.43965.5447,051.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,632.3411,277.7067.77-30,815.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
896.912,344.350.003,563.81
期末基金净值50,075.7064,836.6354,871.0253,996.93