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中邮纯债聚利债券A(002274)

2024-03-18     1.15940.0950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值38,972.8864,836.6364,836.6353,996.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
317.881,308.12768.321,906.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,969.9732,571.9331,229.4627,304.14
基金赎回款48,274.6658,028.0645,861.8016,026.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,304.69-25,456.13-14,632.3411,277.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
967.171,715.74896.912,344.35
期末基金净值19,018.9038,972.8850,075.7064,836.63