0.0343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,972.88 | 38,972.88 | 64,836.63 | 64,836.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,103.08 | 317.88 | 1,308.12 | 768.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,041,901.97 | 28,969.97 | 32,571.93 | 31,229.46 |
| 基金赎回款 | 819,364.54 | 48,274.66 | 58,028.06 | 45,861.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 222,537.44 | -19,304.69 | -25,456.13 | -14,632.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 98,126.23 | 967.17 | 1,715.74 | 896.91 |
| 期末基金净值 | 165,487.17 | 19,018.90 | 38,972.88 | 50,075.70 |