-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,836.63 | 53,996.93 | 53,996.93 | 85,679.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 768.32 | 1,906.35 | 806.33 | 2,696.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,229.46 | 27,304.14 | 1,033.30 | 16,235.99 |
| 基金赎回款 | 45,861.80 | 16,026.43 | 965.54 | 47,051.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,632.34 | 11,277.70 | 67.77 | -30,815.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 896.91 | 2,344.35 | 0.00 | 3,563.81 |
| 期末基金净值 | 50,075.70 | 64,836.63 | 54,871.02 | 53,996.93 |