-0.1242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 143,751.84 | 165,487.17 | 165,487.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 360.76 | 6,502.41 | 2,570.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 61,440.74 | 654,038.69 | 36,630.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 123,704.83 | 614,640.11 | 105,140.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -62,264.09 | 39,398.58 | -68,510.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 67,636.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 81,848.51 | 143,751.84 | 99,546.67 |