-0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,038.76 | 143,751.84 | 143,751.84 | 165,487.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,037.94 | 405.54 | 360.76 | 6,502.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,740.66 | 74,813.62 | 61,440.74 | 654,038.69 |
| 基金赎回款 | 25,801.43 | 151,932.24 | 123,704.83 | 614,640.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,060.78 | -77,118.62 | -62,264.09 | 39,398.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,636.32 |
| 期末基金净值 | 66,015.92 | 67,038.76 | 81,848.51 | 143,751.84 |