0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,751.84 | 143,751.84 | 165,487.17 | 38,972.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 360.76 | 360.76 | 2,570.38 | 2,103.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,440.74 | 61,440.74 | 36,630.04 | 1,041,901.97 |
| 基金赎回款 | 123,704.83 | 123,704.83 | 105,140.92 | 819,364.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,264.09 | -62,264.09 | -68,510.87 | 222,537.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,126.23 |
| 期末基金净值 | 81,848.51 | 81,848.51 | 99,546.67 | 165,487.17 |