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中邮纯债聚利债券C(002275)

2021-10-22     1.08850.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,996.9385,679.3185,679.3161,663.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
806.332,696.672,138.18425.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,033.3016,235.9915,833.57112,687.91
基金赎回款965.5447,051.2333,869.6486,738.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67.77-30,815.24-18,036.0725,949.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,563.813,563.812,359.09
期末基金净值54,871.0253,996.9366,217.6185,679.31