0.3897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,371.97 | 125,479.55 | 125,479.55 | 21,785.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,036.06 | 4,908.92 | 4,815.45 | -4,887.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,284.05 | 79,932.90 | 40,377.43 | 415,645.15 |
| 基金赎回款 | 35,879.65 | 120,949.41 | 72,251.50 | 307,063.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,404.40 | -41,016.51 | -31,874.07 | 108,581.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,812.42 | 89,371.97 | 98,420.93 | 125,479.55 |