0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,894.20 | 23,174.68 | 23,174.68 | 11,553.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 480.45 | 993.13 | 549.90 | 1,138.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,654.24 | 5,100.76 | 1,405.02 | 19,501.50 |
| 基金赎回款 | 13,603.12 | 7,306.24 | 260.25 | 9,018.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,948.88 | -2,205.48 | 1,144.77 | 10,482.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 836.77 | 1,068.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,589.00 | 20,894.20 | 24,869.35 | 23,174.68 |