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中邮纯债恒利债券A(002276)

2020-11-26     1.05200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,894.2023,174.6823,174.6811,553.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
480.45993.13549.901,138.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,654.245,100.761,405.0219,501.50
基金赎回款13,603.127,306.24260.259,018.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,948.88-2,205.481,144.7710,482.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
836.771,068.130.000.00
期末基金净值9,589.0020,894.2024,869.3523,174.68