-0.2686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,299.20 | 209,299.20 | 209,299.20 | 209,299.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,661.30 | 12,849.28 | 12,849.28 | 12,849.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,317,537.86 | 388,956.71 | 388,956.71 | 388,956.71 |
| 基金赎回款 | 866,934.73 | 173,922.41 | 173,922.41 | 173,922.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 450,603.13 | 215,034.30 | 215,034.30 | 215,034.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 697,563.62 | 437,182.77 | 437,182.77 | 437,182.77 |