0.1572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,479.55 | 125,479.55 | 21,785.93 | 21,785.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,908.92 | 4,815.45 | -4,887.87 | 1,049.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,932.90 | 40,377.43 | 415,645.15 | 120,860.48 |
| 基金赎回款 | 120,949.41 | 72,251.50 | 307,063.66 | 58,005.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,016.51 | -31,874.07 | 108,581.49 | 62,854.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,371.97 | 98,420.93 | 125,479.55 | 85,690.02 |