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中邮纯债恒利债券C(002277)

2021-10-22     1.1520-0.1733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值239.1820,894.2020,894.2023,174.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7.66475.56480.45993.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款484.733,093.512,654.245,100.76
基金赎回款303.5423,387.3213,603.127,306.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
181.19-20,293.80-10,948.88-2,205.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00836.77836.771,068.13
期末基金净值428.03239.189,589.0020,894.20