-0.2058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,332.76 | 45,636.81 | 45,636.81 | 74,633.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,307.91 | 48.46 | -1,481.61 | -3,379.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,607.58 | 3,071.42 | 2,939.43 | 17,142.88 |
| 基金赎回款 | 20,205.29 | 22,423.92 | 9,984.05 | 42,759.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,597.71 | -19,352.51 | -7,044.63 | -25,616.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,042.96 | 26,332.76 | 37,110.58 | 45,636.81 |