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华富安享债券(002280)

2024-06-13     1.0357-0.6904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值74,633.1774,633.1733,169.1333,169.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,379.78-296.26-3,237.44-767.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,142.8817,126.90107,804.7728,518.46
基金赎回款42,759.4620,089.5450,933.30-23,251.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,616.58-2,962.6456,871.475,267.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0012,170.000.00
期末基金净值45,636.8171,374.2674,633.1737,668.48