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华富安享债券(002280)

2022-12-02     1.2888-0.1008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值33,169.1313,992.9713,992.975,694.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-767.712,042.53-29.551,095.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,518.4630,035.50503.0312,057.10
基金赎回款-23,251.41-7,975.886,669.554,854.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,267.0522,059.63-6,166.537,202.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,925.990.000.00
期末基金净值37,668.4833,169.137,796.8913,992.97