-0.6182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,534.02 | 8,534.02 | 12,027.53 | 12,027.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52.08 | 442.62 | -3,643.10 | -1,362.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 821.56 | 253.46 | 3,064.96 | 2,671.65 |
| 基金赎回款 | 758.19 | 343.47 | 2,915.37 | -1,805.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63.36 | -90.02 | 149.59 | 865.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,649.46 | 8,886.62 | 8,534.02 | 11,530.67 |