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建信裕利灵活配置混合(002281)

2021-01-18     1.96733.6403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,235.6027,623.8727,623.8777,713.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,472.397,288.706,404.97-6,662.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,196.31818.41693.28267.67
基金赎回款9,042.5019,495.3813,374.45-43,694.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,846.20-18,676.98-12,681.16-43,427.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,861.7916,235.6021,347.6827,623.87