3.6403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,235.60 | 27,623.87 | 27,623.87 | 77,713.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,472.39 | 7,288.70 | 6,404.97 | -6,662.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,196.31 | 818.41 | 693.28 | 267.67 |
| 基金赎回款 | 9,042.50 | 19,495.38 | 13,374.45 | -43,694.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,846.20 | -18,676.98 | -12,681.16 | -43,427.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,861.79 | 16,235.60 | 21,347.68 | 27,623.87 |