行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安安享灵活配置混合A(002282)

2024-03-28     1.21640.2886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,882.3074,801.2974,801.2961,807.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-283.81-3,894.06-1,141.454,322.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92.055,280.605,175.3469,335.29
基金赎回款4,853.5057,981.0925,164.5660,664.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,761.45-52,700.49-19,989.228,671.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,324.442,324.440.00
期末基金净值10,837.0415,882.3051,346.1874,801.29