净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 15,882.30 | 74,801.29 | 74,801.29 | 61,807.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -283.81 | -3,894.06 | -1,141.45 | 4,322.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 92.05 | 5,280.60 | 5,175.34 | 69,335.29 |
基金赎回款 | 4,853.50 | 57,981.09 | 25,164.56 | 60,664.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,761.45 | -52,700.49 | -19,989.22 | 8,671.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,324.44 | 2,324.44 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,837.04 | 15,882.30 | 51,346.18 | 74,801.29 |