0.0983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,539.62 | 8,539.62 | 49,035.94 | 49,035.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.97 | 32.96 | 186.28 | 180.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,541.42 | 738.75 | 71.20 | 25.45 |
| 基金赎回款 | 9,175.28 | 5,024.35 | 40,753.81 | 27,158.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,633.86 | -4,285.60 | -40,682.61 | -27,132.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,947.73 | 4,286.98 | 8,539.62 | 22,083.32 |