0.0855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,511.09 | 22,511.09 | 31,660.30 | 31,660.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 965.07 | 523.04 | 49.61 | -219.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,705.58 | 8,171.83 | 10,889.41 | 3,829.04 |
| 基金赎回款 | 11,520.69 | 9,114.16 | 20,088.24 | 11,384.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,184.89 | -942.33 | -9,198.83 | -7,555.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,661.05 | 22,091.80 | 22,511.09 | 23,885.25 |