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中银美元债债券现汇(QDII)(002287)

2021-05-13     0.17880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值29,862.7529,862.7533,752.9333,752.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,606.531,138.922,288.261,275.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,787.3924,853.947,745.263,417.00
基金赎回款29,007.278,807.6913,923.707,077.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,780.1116,046.25-6,178.44-3,660.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,036.3347,047.9229,862.7531,368.15