0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,972.10 | 106,360.72 | 106,360.72 | 39,661.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,331.15 | 3,561.37 | 3,158.03 | 1,313.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,117.10 | 127,516.65 | 41,943.78 | 127,209.16 |
| 基金赎回款 | 65,718.74 | 63,466.64 | 33,799.73 | 61,823.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398.36 | 64,050.01 | 8,144.05 | 65,385.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,039.31 | 173,972.10 | 117,662.80 | 106,360.72 |