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华商改革创新股票(002289)

2020-10-29     1.72370.6129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,921.5743,896.5243,896.5262,191.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,662.8016,335.4311,124.65-8,556.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,944.8219,306.7511,888.78447.86
基金赎回款18,680.2059,617.1340,177.1910,186.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,735.38-40,310.38-28,288.40-9,738.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,849.0019,921.5726,732.7743,896.52