0.0937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,183.65 | 51,398.12 | 51,398.12 | 16,480.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 582.29 | 3,243.70 | 1,713.11 | 523.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.19 | 20,015.54 | 20,000.20 | 50,088.10 |
| 基金赎回款 | 118.22 | 473.72 | 199.22 | 15,693.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117.04 | 19,541.83 | 19,800.98 | 34,394.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,053.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,595.01 | 74,183.65 | 72,912.22 | 51,398.12 |