-0.2802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,253.21 | 19,253.21 | 12,240.96 | 12,240.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,600.72 | 1,978.16 | 7,703.72 | 3,378.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,169.58 | 9,376.94 | 19,811.55 | 3,634.13 |
| 基金赎回款 | 19,618.24 | 13,097.18 | 20,503.02 | 6,884.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,448.66 | -3,720.24 | -691.47 | -3,250.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,405.27 | 17,511.13 | 19,253.21 | 12,369.50 |