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诺安安鑫混合(002291)

2022-08-17     2.6337-0.2802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值19,253.2119,253.2112,240.9612,240.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,600.721,978.167,703.723,378.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,169.589,376.9419,811.553,634.13
基金赎回款19,618.2413,097.1820,503.026,884.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,448.66-3,720.24-691.47-3,250.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,405.2717,511.1319,253.2112,369.50