-0.4880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,987.83 | 23,987.83 | 18,405.27 | 18,405.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -404.83 | 1,345.59 | -5,356.98 | -1,598.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,808.32 | 3,260.12 | 21,101.63 | 15,194.92 |
| 基金赎回款 | 15,301.03 | 11,211.36 | 10,162.10 | 6,129.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,492.71 | -7,951.24 | 10,939.54 | 9,065.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,090.28 | 17,382.18 | 23,987.83 | 25,871.96 |