-0.0947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,931.55 | 7,931.55 | 20,964.55 | 20,964.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 920.72 | 329.07 | 2,292.19 | 2,360.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,397.74 | 457.18 | 510.04 | 255.86 |
| 基金赎回款 | 6,631.54 | 3,909.03 | 15,835.24 | 11,490.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,233.81 | -3,451.85 | -15,325.19 | -11,234.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,618.45 | 4,808.76 | 7,931.55 | 12,090.56 |