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诺安益鑫混合(002292)

2021-04-21     1.2653-0.0947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,931.557,931.5520,964.5520,964.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
920.72329.072,292.192,360.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,397.74457.18510.04255.86
基金赎回款6,631.543,909.0315,835.2411,490.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,233.81-3,451.85-15,325.19-11,234.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,618.454,808.767,931.5512,090.56