0.4632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,523.66 | 10,523.66 | 18,552.28 | 18,552.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,020.20 | 369.10 | -5,885.74 | -3,369.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 737.75 | 690.20 | 4,238.15 | 4,165.29 |
| 基金赎回款 | 1,818.87 | 1,014.18 | 6,381.04 | -5,803.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,081.12 | -323.98 | -2,142.89 | -1,638.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,422.34 | 10,568.78 | 10,523.66 | 13,544.80 |