0.4223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,434.27 | 8,422.34 | 8,422.34 | 10,523.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -232.04 | 581.45 | 24.60 | -1,020.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55.20 | 122.44 | 33.23 | 737.75 |
| 基金赎回款 | 261.13 | 3,691.96 | 2,464.52 | 1,818.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205.93 | -3,569.52 | -2,431.28 | -1,081.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,996.30 | 5,434.27 | 6,015.66 | 8,422.34 |