-1.7703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,168.93 | 15,168.93 | 27,267.47 | 27,267.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 871.24 | 3,909.32 | -6,192.07 | -3,656.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,818.60 | 3,693.20 | 2,176.95 | 1,952.12 |
| 基金赎回款 | 6,549.75 | 3,858.59 | 8,083.41 | 7,192.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,268.85 | -165.38 | -5,906.46 | -5,240.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,309.02 | 18,912.86 | 15,168.93 | 18,370.82 |