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广发稳安混合A(002295)

2021-07-23     2.1738-1.3479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值34,485.2834,485.2846,368.3646,368.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,303.054,702.462,192.20893.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,902.013,802.2417,207.67146.17
基金赎回款31,721.5920,449.58-31,282.95-22,272.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,819.58-16,647.34-14,075.28-22,126.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,968.7522,540.4034,485.2825,135.56