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兴业短债债券A(002301)

2024-03-28     1.01970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值451,440.13183,875.13183,875.13145,768.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,848.6211,784.066,933.924,767.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款935,358.671,336,439.31954,462.61260,678.98
基金赎回款501,715.391,058,720.56-282,489.90225,441.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
433,643.28277,718.75671,972.7135,237.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,461.6621,937.8110,116.891,897.34
期末基金净值883,470.37451,440.13852,664.87183,875.13