-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 520,768.27 | 520,768.27 | 451,440.13 | 451,440.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,422.34 | 9,211.97 | 21,792.57 | 12,848.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,350,174.30 | 751,740.65 | 1,408,990.27 | 935,358.67 |
| 基金赎回款 | 1,398,584.63 | 480,926.85 | 1,335,185.46 | 501,715.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,410.33 | 270,813.80 | 73,804.81 | 433,643.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,204.48 | 9,489.71 | 26,269.23 | 14,461.66 |
| 期末基金净值 | 475,575.80 | 791,304.33 | 520,768.27 | 883,470.37 |