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兴业短债债券A(002301)

2024-06-21     1.01850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值451,440.13451,440.13183,875.13183,875.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,792.5712,848.6211,784.066,933.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,408,990.27935,358.671,336,439.31954,462.61
基金赎回款1,335,185.46501,715.391,058,720.56-282,489.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73,804.81433,643.28277,718.75671,972.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,269.2314,461.6621,937.8110,116.89
期末基金净值520,768.27883,470.37451,440.13852,664.87