行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业短债债券A(002301)

2021-07-30     1.05250.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值194,097.13194,097.1311,327.6411,327.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,067.771,980.841,715.9438.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165,314.0184,604.48260,376.171,075.53
基金赎回款209,408.92146,786.04-65,334.5821.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,094.90-62,181.56195,041.581,054.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,301.523,804.0913,988.040.00
期末基金净值145,768.47130,092.31194,097.1312,420.30