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兴业短债债券A(002301)

2025-06-12     1.03420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值520,768.27520,768.27451,440.13451,440.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,422.349,211.9721,792.5712,848.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,350,174.30751,740.651,408,990.27935,358.67
基金赎回款1,398,584.63480,926.851,335,185.46501,715.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,410.33270,813.8073,804.81433,643.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,204.489,489.7126,269.2314,461.66
期末基金净值475,575.80791,304.33520,768.27883,470.37