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兴业短债债券A(002301)

2020-11-26     1.03350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-20
期初基金净值194,097.1311,327.6411,327.6411,158.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,980.841,715.9438.26204.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,604.48260,376.171,075.5319.18
基金赎回款146,786.04-65,334.5821.1354.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,181.56195,041.581,054.40-35.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,804.0913,988.040.000.00
期末基金净值130,092.31194,097.1312,420.3011,327.64