0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 475,575.80 | 475,575.80 | 520,768.27 | 520,768.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,125.92 | 5,125.92 | 14,422.34 | 9,211.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,289,148.52 | 1,289,148.52 | 1,350,174.30 | 751,740.65 |
| 基金赎回款 | 1,119,295.22 | 1,119,295.22 | 1,398,584.63 | 480,926.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 169,853.30 | 169,853.30 | -48,410.33 | 270,813.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,204.48 | 9,489.71 |
| 期末基金净值 | 650,555.02 | 650,555.02 | 475,575.80 | 791,304.33 |