0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 194,097.13 | 194,097.13 | 11,327.64 | 11,327.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,067.77 | 1,980.84 | 1,715.94 | 38.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,314.01 | 84,604.48 | 260,376.17 | 1,075.53 |
| 基金赎回款 | 209,408.92 | 146,786.04 | -65,334.58 | 21.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,094.90 | -62,181.56 | 195,041.58 | 1,054.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,301.52 | 3,804.09 | 13,988.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,768.47 | 130,092.31 | 194,097.13 | 12,420.30 |