-3.8270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,683.63 | 856.59 | 856.59 | 1,410.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -186.58 | -921.87 | 25.14 | -446.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,239.84 | 6,722.27 | 4,063.19 | 625.59 |
| 基金赎回款 | 1,684.73 | 4,973.36 | 2,987.88 | 733.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -444.89 | 1,748.91 | 1,075.32 | -107.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,052.15 | 1,683.63 | 1,957.05 | 856.59 |