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金鹰智慧生活混合(002303)

2021-05-07     1.5570-1.5803%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,642.163,642.162,041.722,041.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,131.64818.76979.09368.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,174.111,704.633,946.93843.84
基金赎回款6,572.744,305.833,325.58525.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,398.63-2,601.20621.35318.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,375.161,859.713,642.162,728.76