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金鹰智慧生活混合A(002303)

2025-05-29     0.4286-0.0233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,683.63856.59856.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-186.58-921.8725.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,239.846,722.274,063.19
基金赎回款0.001,684.734,973.362,987.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-444.891,748.911,075.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,052.151,683.631,957.05