0.7327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 922.92 | 922.92 | 1,683.63 | 1,683.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 166.44 | 166.44 | -148.31 | -148.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,042.38 | 4,042.38 | 1,563.42 | 1,563.42 |
| 基金赎回款 | 4,030.77 | 4,030.77 | 2,175.82 | 2,175.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11.61 | 11.61 | -612.40 | -612.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,100.97 | 1,100.97 | 922.92 | 922.92 |