-0.3058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,026.22 | 1,950.97 | 1,950.97 | 3,738.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -693.20 | -7.81 | 0.46 | -340.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.60 | 3,318.67 | 83.28 | 34.05 |
| 基金赎回款 | 70.94 | 235.61 | 60.46 | 1,480.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8.33 | 3,083.07 | 22.82 | -1,446.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,324.69 | 5,026.22 | 1,974.24 | 1,950.97 |