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平安安心灵活配置混合A(002304)

2022-05-20     1.35481.4376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,780.032,780.035,394.145,394.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23.61553.761,933.93619.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,926.614,688.441,000.88651.84
基金赎回款2,850.191,536.365,548.93726.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,076.423,152.08-4,548.05-74.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,880.056,485.862,780.035,939.12