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平安安心灵活配置混合A(002304)

2020-12-02     1.3811-0.0724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-17
期初基金净值5,394.1410,272.6310,272.6343,629.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
619.641,443.50269.9722.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款651.8424,097.2322,034.300.13
基金赎回款726.5030,419.21-10,486.6633,379.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74.66-6,321.9911,547.64-33,379.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,939.125,394.1422,090.2510,272.63