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光大保德信风格轮动混合A(002305)

2022-08-16     1.34600.1488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,143.8029,143.8030,898.5430,898.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,298.963,739.4911,934.305,381.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,818.0815,582.4414,310.599,467.56
基金赎回款59,114.8420,223.9827,999.6413,581.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,703.24-4,641.55-13,689.05-4,114.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,146.0028,241.7529,143.8032,165.73