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银华多元视野灵活配置混合(002307)

2020-11-24     2.5110-0.9077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,240.6710,976.8910,976.8924,274.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,434.694,722.522,524.93-3,285.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,026.6711,639.90277.579,251.44
基金赎回款14,352.2512,098.637,658.4719,263.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,674.42-458.73-7,380.89-10,012.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,349.7915,240.676,120.9310,976.89