0.3163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,513.35 | 7,589.37 | 7,589.37 | 10,899.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 625.97 | 1,203.92 | -29.70 | 121.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.30 | 221.23 | 68.80 | 338.53 |
| 基金赎回款 | 1,459.42 | 2,501.17 | 652.77 | 3,770.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,346.12 | -2,279.94 | -583.97 | -3,431.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,793.20 | 6,513.35 | 6,975.70 | 7,589.37 |