0.3252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,899.59 | 10,899.59 | 15,208.75 | 15,208.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.67 | -453.97 | -1,853.09 | 111.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338.53 | 119.51 | 993.56 | 746.59 |
| 基金赎回款 | 3,770.42 | 2,746.11 | 3,449.63 | 1,882.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,431.89 | -2,626.61 | -2,456.07 | -1,135.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,589.37 | 7,819.01 | 10,899.59 | 14,184.79 |