-1.3378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,208.75 | 15,208.75 | 48,920.90 | 48,920.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,853.09 | 111.49 | -12,059.40 | -7,726.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 993.56 | 746.59 | 5,009.78 | 3,840.29 |
| 基金赎回款 | 3,449.63 | 1,882.04 | 26,662.52 | 13,027.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,456.07 | -1,135.45 | -21,652.74 | -9,187.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,899.59 | 14,184.79 | 15,208.75 | 32,006.89 |