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国寿安保稳恒混合C(002309)

2019-04-12     1.14900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值87,495.6887,495.6898,453.3498,453.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,288.70-147.094,855.322,467.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.222.2320.5612.87
基金赎回款45,105.351,817.6415,833.5310.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,097.13-1,815.40-15,812.982.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,687.2585,533.1987,495.68100,923.44