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泰达宏利新起点混合B(002313)

2022-01-25     1.5030-0.9881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,164.7026,038.5426,038.546,378.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,402.875,269.99-178.022,630.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,627.46108,539.4641,013.2633,008.77
基金赎回款42,286.95-71,683.2924,178.6715,978.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,659.4936,856.1716,834.5917,029.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,908.0868,164.7042,695.1026,038.54