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创金合信沪深300增强C(002315)

2021-04-12     1.6033-1.7526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值37,333.5337,333.5326,948.5726,948.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,337.113,923.128,394.874,996.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,181.8828,116.3556,554.1618,952.73
基金赎回款-69,403.4120,190.4754,564.0628,117.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,778.477,925.881,990.10-9,164.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,449.1149,182.5337,333.5322,780.60