-1.7526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,333.53 | 37,333.53 | 26,948.57 | 26,948.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,337.11 | 3,923.12 | 8,394.87 | 4,996.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,181.88 | 28,116.35 | 56,554.16 | 18,952.73 |
| 基金赎回款 | -69,403.41 | 20,190.47 | 54,564.06 | 28,117.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,778.47 | 7,925.88 | 1,990.10 | -9,164.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,449.11 | 49,182.53 | 37,333.53 | 22,780.60 |