0.3185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,688.53 | 59,644.42 | 59,644.42 | 32,617.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,117.51 | 8,439.52 | 1,650.20 | 6,065.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,031.74 | 33,460.56 | 23,754.42 | 67,582.43 |
| 基金赎回款 | 31,466.32 | 59,855.97 | 36,803.73 | 46,620.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,434.58 | -26,395.41 | -13,049.31 | 20,962.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,371.46 | 41,688.53 | 48,245.30 | 59,644.42 |