0.1347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,512.79 | 38,512.79 | 44,612.72 | 44,612.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,276.72 | -84.76 | -8,688.93 | -2,715.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,811.71 | 17,481.80 | 35,779.97 | 16,765.14 |
| 基金赎回款 | 28,430.50 | 19,440.96 | 33,190.98 | -18,596.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,618.79 | -1,959.17 | 2,588.99 | -1,831.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,617.27 | 36,468.86 | 38,512.79 | 40,066.52 |