行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信沪深300增强C(002315)

2024-06-14     1.25800.5435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,512.7938,512.7944,612.7244,612.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,276.72-84.76-8,688.93-2,715.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,811.7117,481.8035,779.9716,765.14
基金赎回款28,430.5019,440.9633,190.98-18,596.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,618.79-1,959.172,588.99-1,831.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,617.2736,468.8638,512.7940,066.52