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创金合信沪深300增强C(002315)

2021-03-08     1.6315-3.3872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值37,333.5326,948.5726,948.5748,936.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,923.128,394.874,996.88-9,321.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,116.3556,554.1618,952.7333,162.58
基金赎回款20,190.4754,564.0628,117.5745,829.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,925.881,990.10-9,164.84-12,666.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,182.5337,333.5322,780.6026,948.57