-1.7054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,835.85 | 41,144.56 | 41,144.56 | 42,570.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,309.84 | 12,664.44 | 2,896.76 | 2,168.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,781.43 | 49,690.94 | 7,879.15 | 8,821.55 |
| 基金赎回款 | 20,566.39 | 47,664.09 | 12,679.37 | 12,415.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,784.96 | 2,026.85 | -4,800.22 | -3,594.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,360.72 | 55,835.85 | 39,241.09 | 41,144.56 |