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创金合信中证500增强C(002316)

2020-08-04     1.3648-0.3505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值27,077.1327,077.1319,336.2619,336.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,550.325,199.50-9,419.69-4,242.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110,081.2066,170.5546,492.3028,907.13
基金赎回款90,352.3844,939.8429,331.749,688.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,728.8221,230.7117,160.5619,218.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,356.2753,507.3427,077.1334,311.92