-0.4018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,186.26 | 25,186.26 | 48,440.33 | 48,440.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,878.87 | 1,677.94 | 1,099.72 | -41.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,008.21 | 9,049.73 | 1,039.91 | 884.07 |
| 基金赎回款 | 8,883.13 | 3,612.68 | 25,393.69 | 18,414.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,125.08 | 5,437.05 | -24,353.78 | -17,530.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,190.22 | 32,301.26 | 25,186.26 | 30,869.14 |