0.1438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,650.37 | 33,190.22 | 33,190.22 | 25,186.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,893.58 | 4,398.36 | 481.83 | 2,878.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,825.48 | 1,904.88 | 182.31 | 14,008.21 |
| 基金赎回款 | 38,239.89 | 8,843.10 | 7,378.67 | 8,883.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,414.40 | -6,938.21 | -7,196.37 | 5,125.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,129.54 | 30,650.37 | 26,475.69 | 33,190.22 |