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招商睿逸混合(002317)

2024-06-14     1.6640-0.0601%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值48,440.3348,440.3351,848.4251,848.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,099.72-41.00-3,029.203,667.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,039.91884.0724,316.1822,954.95
基金赎回款25,393.6918,414.2524,695.0715,678.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,353.78-17,530.18-378.897,276.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,186.2630,869.1448,440.3362,792.65