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大成一带一路灵活配置混合(002319)

2021-03-03     1.86000.5949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,737.8213,815.9613,815.9618,316.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,414.686,022.092,274.78-3,795.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,998.2325,591.614,602.0419,786.25
基金赎回款9,893.0518,691.858,833.0119,152.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,105.176,899.76-4,230.97633.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,338.28
期末基金净值37,257.6726,737.8211,859.7713,815.96