-0.8285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,647.66 | 6,647.66 | 12,193.97 | 12,193.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 850.62 | 380.08 | -642.49 | -1,107.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 960.70 | 493.39 | 1,138.06 | 451.03 |
| 基金赎回款 | 4,364.48 | 2,777.75 | 6,041.89 | 4,181.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,403.78 | -2,284.35 | -4,903.83 | -3,730.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,094.50 | 4,743.38 | 6,647.66 | 7,356.34 |