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大成一带一路灵活配置混合(002319)

2021-09-27     2.0740-2.8571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,526.1326,737.8226,737.8213,815.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,092.1811,701.785,414.686,022.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,325.2032,323.0014,998.2325,591.61
基金赎回款12,301.4356,236.469,893.0518,691.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,976.23-23,913.465,105.176,899.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,642.0914,526.1337,257.6726,737.82