行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成一带一路灵活配置混合(002319)

2021-04-14     1.74600.6920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,737.8226,737.8213,815.9613,815.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,701.785,414.686,022.092,274.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,323.0014,998.2325,591.614,602.04
基金赎回款56,236.469,893.0518,691.858,833.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,913.465,105.176,899.76-4,230.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,526.1337,257.6726,737.8211,859.77