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银华汇利灵活配置混合C(002322)

2021-04-15     1.63800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值65,783.8665,783.8642,203.7842,203.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,640.111,310.854,358.401,852.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款478,203.24163,418.1331,243.0917,547.18
基金赎回款178,503.0619,893.7812,021.41577.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
299,700.18143,524.3519,221.6816,969.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值379,124.15210,619.0665,783.8661,025.72