-0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,291.74 | 71,049.00 | 71,049.00 | 100,867.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 396.07 | 1,030.22 | 362.44 | 2,399.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,833.71 | 31,617.91 | 757.65 | 99,063.15 |
| 基金赎回款 | 25,170.90 | 45,952.40 | 24,553.05 | 131,280.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,662.81 | -14,334.49 | -23,795.40 | -32,217.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,452.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,350.62 | 55,291.74 | 47,616.05 | 71,049.00 |