0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,783.86 | 65,783.86 | 42,203.78 | 42,203.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,640.11 | 1,310.85 | 4,358.40 | 1,852.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 478,203.24 | 163,418.13 | 31,243.09 | 17,547.18 |
| 基金赎回款 | 178,503.06 | 19,893.78 | 12,021.41 | 577.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,700.18 | 143,524.35 | 19,221.68 | 16,969.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379,124.15 | 210,619.06 | 65,783.86 | 61,025.72 |