0.1257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,203.78 | 42,203.78 | 127,131.41 | 127,131.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,358.40 | 1,852.49 | 3,523.21 | 2,168.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,243.09 | 17,547.18 | 40,462.26 | 40,000.26 |
| 基金赎回款 | 12,021.41 | 577.73 | 128,913.11 | 128,825.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,221.68 | 16,969.45 | -88,450.84 | -88,825.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,783.86 | 61,025.72 | 42,203.78 | 40,474.55 |