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银华汇利灵活配置混合C(002322)

2020-07-08     1.56200.1282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值42,203.7842,203.78127,131.41127,131.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,358.401,852.493,523.212,168.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,243.0917,547.1840,462.2640,000.26
基金赎回款12,021.41577.73128,913.11128,825.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,221.6816,969.45-88,450.84-88,825.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,783.8661,025.7242,203.7840,474.55