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银华稳利灵活配置混合C(002323)

2021-05-14     1.27900.6294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,012.6018,012.605,026.665,026.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,834.60839.402,841.9139.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,979.751,782.2647,464.5511,801.95
基金赎回款19,586.5218,002.3237,320.5211,205.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,393.23-16,220.0610,144.03596.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,240.432,631.9418,012.605,662.59