-0.0248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,049.92 | 2,007.06 | 2,007.06 | 2,513.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10.20 | 42.73 | -10.34 | 19.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,118.15 | 62.75 | 18.67 | 5,936.89 |
| 基金赎回款 | 91.02 | 1,062.61 | 993.65 | 6,463.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,027.14 | -999.87 | -974.97 | -526.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,066.86 | 1,049.92 | 1,021.75 | 2,007.06 |