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南方日添益货币A(002324)

2021-11-29     0.57750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,147,187.371,307,119.751,307,119.75837,229.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,935.9325,476.0813,920.6028,425.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,328,720.5817,257,275.448,629,455.5517,517,772.95
基金赎回款7,368,694.6217,417,207.828,657,397.4517,047,882.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,974.04-159,932.38-27,941.89469,890.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,935.9325,476.0813,920.6028,425.58
期末基金净值1,107,213.331,147,187.371,279,177.851,307,119.75