% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,000,594.75 | 1,000,594.75 | 1,200,836.59 | 1,200,836.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,821.00 | 11,821.00 | 21,748.94 | 12,251.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,574,625.83 | 4,574,625.83 | 7,566,028.27 | 4,469,596.29 |
| 基金赎回款 | 4,689,618.14 | 4,689,618.14 | 7,766,270.12 | 4,467,776.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,992.31 | -114,992.31 | -200,241.84 | 1,819.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,821.00 | 11,821.00 | 21,748.94 | 12,251.41 |
| 期末基金净值 | 885,602.43 | 885,602.43 | 1,000,594.75 | 1,202,656.26 |