净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 86,119.53 | 65,767.94 | 65,767.94 | 88,284.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,779.43 | -11,838.50 | -1,784.41 | 3,089.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 205.47 | 77,898.20 | 33,785.55 | 27,016.71 |
基金赎回款 | 37,920.32 | 29,650.01 | 19,367.03 | 41,708.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,714.85 | 48,248.19 | 14,418.52 | -14,691.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,058.11 | 7,069.82 | 10,914.79 |
期末基金净值 | 45,625.24 | 86,119.53 | 71,332.23 | 65,767.94 |