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银华聚利灵活配置混合C(002326)

2024-03-27     0.9500-0.8351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值86,119.5365,767.9465,767.9488,284.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,779.43-11,838.50-1,784.413,089.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205.4777,898.2033,785.5527,016.71
基金赎回款37,920.3229,650.0119,367.0341,708.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,714.8548,248.1914,418.52-14,691.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,058.117,069.8210,914.79
期末基金净值45,625.2486,119.5371,332.2365,767.94