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银华泰利灵活配置混合C(002328)

2020-07-08     1.46200.1370%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,115.751,115.7556,192.7356,192.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,776.61959.031,082.95337.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,323.8310,823.821,086.820.01
基金赎回款22,893.869,056.4757,246.751.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,429.981,767.36-56,159.93-1.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,322.343,842.141,115.7556,528.57