0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,209.90 | 3,319.53 | 3,319.53 | 5,588.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 606.46 | 520.52 | 34.16 | 93.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,311.94 | 48,666.70 | 8,738.34 | 129.91 |
| 基金赎回款 | 5,774.00 | 17,296.85 | 645.35 | 2,492.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,537.95 | 31,369.85 | 8,092.99 | -2,362.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,354.31 | 35,209.90 | 11,446.68 | 3,319.53 |