-0.1062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,588.40 | 5,588.40 | 9,020.37 | 9,020.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.96 | -19.21 | -128.80 | 55.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129.91 | 12.48 | 169.69 | 106.25 |
| 基金赎回款 | 2,492.74 | 1,096.89 | 3,472.87 | 1,867.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,362.83 | -1,084.41 | -3,303.18 | -1,761.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,319.53 | 4,484.78 | 5,588.40 | 7,313.78 |