0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 612.38 | 41,302.76 | 41,302.76 | 41,302.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22.51 | 837.32 | 2,039.98 | 2,039.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.12 | 801.81 | 427.29 | 427.29 |
| 基金赎回款 | 74.55 | 42,329.52 | 36,591.28 | 36,591.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.56 | -41,527.70 | -36,163.99 | -36,163.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 604.44 | 612.38 | 7,178.75 | 7,178.75 |