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兴业聚宝灵活配置混合(002330)

2021-08-04     1.4680-0.7437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,110.9310,110.934,490.004,490.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,412.47230.592,715.921,204.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,547.597,217.2413,205.74304.03
基金赎回款11,768.2310,420.6010,300.731,595.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,779.36-3,203.362,905.01-1,291.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,302.767,138.1610,110.934,403.01