-0.0060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,622.33 | 20,611.82 | 20,611.82 | 19,347.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.47 | 732.09 | -23.36 | 1,392.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,926.23 | 59.08 | 29.08 | 1,671.34 |
| 基金赎回款 | 415.49 | 780.66 | 561.34 | 1,799.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,510.73 | -721.59 | -532.25 | -127.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,269.53 | 20,622.33 | 20,056.20 | 20,611.82 |