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泰康安泰回报混合(002331)

2024-07-12     1.51600.0066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,851.9422,851.9465,432.5465,432.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
671.48460.41-2,763.51-2,036.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款449.8240.1158.6848.74
基金赎回款4,626.22323.5439,875.7627,764.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,176.41-283.42-39,817.08-27,715.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,347.0223,028.9322,851.9435,680.26