-0.0947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,684.64 | 26,548.40 | 26,548.40 | 62,507.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,490.43 | 4,038.70 | 1,591.96 | -7,955.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,931.45 | 10,314.12 | 4,692.91 | 5,773.11 |
| 基金赎回款 | 17,249.55 | 18,216.59 | 8,362.76 | 33,776.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,681.90 | -7,902.46 | -3,669.86 | -28,003.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,856.97 | 22,684.64 | 24,470.51 | 26,548.40 |