0.7506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,548.40 | 62,507.36 | 62,507.36 | 93,045.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,591.96 | -7,955.43 | -4,189.46 | -21,252.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,692.91 | 5,773.11 | 5,361.08 | 41,034.45 |
| 基金赎回款 | 8,362.76 | 33,776.63 | 32,412.59 | 50,320.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,669.86 | -28,003.52 | -27,051.51 | -9,286.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,470.51 | 26,548.40 | 31,266.40 | 62,507.36 |