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汇丰晋信沪港深股票C(002333)

2021-06-18     1.97151.2427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值109,583.50109,583.50105,222.62105,222.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,111.2611,327.6136,029.5223,025.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,333.8034,345.0945,542.6612,807.52
基金赎回款86,577.1950,204.0777,211.3057,971.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,243.40-15,858.98-31,668.63-45,163.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,451.37105,052.14109,583.5083,083.93