2.2571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,507.36 | 62,507.36 | 93,045.97 | 93,045.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,955.43 | -4,189.46 | -21,252.19 | -9,567.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,773.11 | 5,361.08 | 41,034.45 | 20,522.63 |
| 基金赎回款 | 33,776.63 | 32,412.59 | 50,320.86 | 21,780.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,003.52 | -27,051.51 | -9,286.41 | -1,258.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,548.40 | 31,266.40 | 62,507.36 | 82,219.87 |