-1.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,266.89 | 1,266.89 | 1,594.88 | 1,594.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.80 | 8.56 | 42.57 | -55.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383.92 | 35.48 | 211.62 | 162.82 |
| 基金赎回款 | 568.31 | 177.78 | 582.19 | 391.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -184.40 | -142.30 | -370.57 | -228.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,122.29 | 1,133.15 | 1,266.89 | 1,311.17 |