-0.4871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,729.39 | 1,729.39 | 1,566.66 | 1,566.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59.92 | 193.32 | -198.57 | -78.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,276.50 | 950.84 | 1,247.64 | 912.03 |
| 基金赎回款 | 1,470.92 | 1,014.65 | 886.35 | 574.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -194.43 | -63.81 | 361.29 | 337.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,594.88 | 1,858.90 | 1,729.39 | 1,825.95 |