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汇丰晋信大盘波动股票A(002334)

2022-12-06     1.45860.1923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,566.662,247.822,247.827,057.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-78.52118.70111.12110.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款912.03840.88493.583,381.40
基金赎回款574.22-1,640.74-1,014.62-8,301.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
337.81-799.86-521.04-4,920.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,825.951,566.661,837.902,247.82