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汇丰晋信大盘波动股票A(002334)

2020-09-22     1.4231-1.1599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,057.249,423.359,423.3510,505.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-304.021,758.431,215.80-1,906.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,891.145,801.78826.336,802.78
基金赎回款6,078.279,926.334,031.825,978.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,187.14-4,124.55-3,205.49824.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,566.077,057.247,433.669,423.35