0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,296.23 | 114,296.23 | 322,076.94 | 322,076.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,095.14 | 2,015.12 | 5,048.56 | 5,629.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.71 | 11.23 | 346.17 | 324.55 |
| 基金赎回款 | 44.36 | 38.58 | -190,425.74 | 264.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30.65 | -27.35 | -190,079.57 | 59.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,749.70 | 22,749.70 |
| 期末基金净值 | 118,360.73 | 116,284.00 | 114,296.23 | 305,016.88 |