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创金合信尊享纯债债券(002336)

2022-05-19     1.13000.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值114,296.23114,296.23322,076.94322,076.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,095.142,015.125,048.565,629.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.7111.23346.17324.55
基金赎回款44.3638.58-190,425.74264.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30.65-27.35-190,079.5759.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0022,749.7022,749.70
期末基金净值118,360.73116,284.00114,296.23305,016.88