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创金合信季安鑫3个月A(002337)

2024-11-08     1.16190.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值112,060.19147,314.55147,314.55130,017.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,143.324,310.142,503.804,462.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,390.2377,108.7641,040.69245,030.19
基金赎回款34,898.47116,673.2569,680.83232,196.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,491.75-39,564.49-28,640.1412,834.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,695.27112,060.19121,178.20147,314.55