0.0165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,709.61 | 130,479.04 | 130,479.04 | 112,060.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 950.09 | 1,609.53 | 1,038.02 | 3,984.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,624.25 | 40,540.00 | 23,773.79 | 132,668.25 |
| 基金赎回款 | 19,972.03 | 87,918.96 | 54,637.69 | 118,233.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,347.78 | -47,378.97 | -30,863.90 | 14,434.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,311.91 | 84,709.61 | 100,653.16 | 130,479.04 |