-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,736.20 | 196,736.20 | 204,655.72 | 204,655.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,862.45 | 859.78 | 4,457.87 | 3,748.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 404,684.91 | 4,648.39 | 249.62 | 73.57 |
| 基金赎回款 | 400,194.53 | 196,792.59 | 749.61 | 504.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,490.39 | -192,144.20 | -500.00 | -431.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,931.74 | 0.00 | 11,877.39 | 8,812.80 |
| 期末基金净值 | 202,157.30 | 5,451.78 | 196,736.20 | 199,160.37 |