0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,338.61 | 210,338.61 | 202,157.30 | 202,157.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,967.01 | 1,967.01 | 8,322.09 | 4,281.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,039.68 | 141,039.68 | 50.79 | 25.02 |
| 基金赎回款 | 206,916.06 | 206,916.06 | 191.58 | 85.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,876.38 | -65,876.38 | -140.79 | -60.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,327.15 | 4,327.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,102.08 | 142,102.08 | 210,338.61 | 206,378.33 |