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兴业优债增利债券A(002338)

2022-09-27     1.0542-0.0379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值204,655.723,435.943,435.945,493.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,748.775,180.48701.8380.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73.57403,407.83403,388.5213,227.89
基金赎回款504.89205,371.30204,945.17-15,280.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-431.32198,036.52198,443.35-2,052.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,812.801,997.230.0085.20
期末基金净值199,160.37204,655.72202,581.123,435.94