行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招瑞纯债发起式A(002341)

2020-10-23     1.10000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值314,333.09310,976.28310,976.287,756.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,439.3214,721.637,543.842,265.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,297.2016,773.5215,091.31305,577.27
基金赎回款4,810.7816,626.699,683.404,622.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,513.59146.825,407.91300,954.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,166.1711,511.6411,511.640.00
期末基金净值311,092.66314,333.09312,416.39310,976.28