0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,207.07 | 99,394.86 | 99,394.86 | 151,401.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 776.49 | 726.40 | 485.05 | 5,202.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,090.30 | 269.55 | 178.16 | 458.81 |
| 基金赎回款 | 343.35 | 47,183.74 | 46,847.67 | 57,667.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,746.94 | -46,914.19 | -46,669.51 | -57,209.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,730.50 | 53,207.07 | 53,210.39 | 99,394.86 |