-0.0447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,151.22 | 152,769.80 | 152,769.80 | 131,961.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,260.29 | 1,119.17 | 1,128.86 | 3,756.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,110.24 | 432,229.72 | 186,445.75 | 784,741.85 |
| 基金赎回款 | 156,129.05 | 367,026.31 | 126,190.33 | 767,689.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,018.81 | 65,203.41 | 60,255.42 | 17,052.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,941.15 | 17,941.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,392.70 | 201,151.22 | 196,212.93 | 152,769.80 |