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融通增益债券C(002344)

2020-08-07     1.1640-0.0858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值52,753.8952,753.8951,242.6551,242.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,208.45976.246,511.272,538.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款512.800.000.000.00
基金赎回款14,649.745,375.010.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,136.94-5,375.010.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,000.020.00
期末基金净值40,825.4048,355.1252,753.8953,780.83