0.0715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,586.55 | 7,321.39 | 7,321.39 | 11,449.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 769.64 | 294.63 | 44.16 | 884.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,358.44 | 6,508.81 | 1,571.04 | 212.68 |
| 基金赎回款 | 25,836.05 | 7,538.28 | -7,338.65 | 5,225.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,522.39 | -1,029.47 | -5,767.61 | -5,012.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,878.59 | 6,586.55 | 1,597.94 | 7,321.39 |