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华夏高端制造混合(002345)

2021-06-21     1.66704.1875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,749.9610,749.9610,243.9410,243.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,220.771,885.063,277.231,690.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,708.604,331.592,256.031,289.12
基金赎回款27,045.975,055.005,027.242,720.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,662.63-723.41-2,771.21-1,431.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,633.3611,911.6110,749.9610,502.38