-0.7602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,572.64 | 84,987.13 | 84,987.13 | 86,335.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,906.48 | 22,629.99 | -1,357.79 | 8,542.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,199.95 | 60,628.78 | 32,792.24 | 27,464.64 |
| 基金赎回款 | 63,954.11 | 74,673.26 | 20,420.95 | 37,355.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,245.84 | -14,044.48 | 12,371.29 | -9,890.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,724.96 | 93,572.64 | 96,000.63 | 84,987.13 |