-0.7412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,987.13 | 84,987.13 | 86,335.06 | 173,312.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,357.79 | -1,357.79 | 6,941.89 | -37,551.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,792.24 | 32,792.24 | 10,055.37 | 33,013.30 |
| 基金赎回款 | 20,420.95 | 20,420.95 | 15,935.00 | 82,439.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,371.29 | 12,371.29 | -5,879.63 | -49,426.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,000.63 | 96,000.63 | 87,397.31 | 86,335.06 |