-1.1404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,312.88 | 173,312.88 | 278,715.09 | 278,715.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,551.54 | -9,053.82 | -83,759.88 | -55,588.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,013.30 | 26,457.55 | 187,508.71 | 107,140.13 |
| 基金赎回款 | 82,439.59 | 52,148.39 | 209,151.04 | 106,651.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,426.29 | -25,690.84 | -21,642.33 | 488.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,335.06 | 138,568.22 | 173,312.88 | 223,615.17 |