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华夏高端制造混合A(002345)

2024-06-18     1.22802.3333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值173,312.88173,312.88278,715.09278,715.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,551.54-9,053.82-83,759.88-55,588.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,013.3026,457.55187,508.71107,140.13
基金赎回款82,439.5952,148.39209,151.04106,651.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,426.29-25,690.84-21,642.33488.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,335.06138,568.22173,312.88223,615.17