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华夏鼎诚债券A(002346)

2017-08-30     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值30,142.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,330.19
基金赎回款30,138.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,808.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,354.55