0.1424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,284.04 | 133,284.04 | 122,110.87 | 122,110.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,456.39 | 19,788.05 | 11,269.55 | 8,025.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.92 | 5.54 | 0.31 | 0.31 |
| 基金赎回款 | 50,152.72 | 8.28 | 96.69 | 73.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,126.80 | -2.74 | -96.38 | -72.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,613.63 | 153,069.35 | 133,284.04 | 130,063.25 |