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华安安华灵活配置混合(002350)

2021-04-16     1.54720.1424%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值133,284.04133,284.04122,110.87122,110.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,456.3919,788.0511,269.558,025.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.925.540.310.31
基金赎回款50,152.728.2896.6973.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,126.80-2.74-96.38-72.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,613.63153,069.35133,284.04130,063.25