1.0806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,513.38 | 296,513.38 | 615,095.96 | 615,095.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,224.22 | -2,545.44 | -71,839.38 | -54,087.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,527.20 | 7,440.71 | 90,356.74 | 51,873.61 |
| 基金赎回款 | 243,319.81 | 189,704.11 | 337,099.94 | 238,306.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -233,792.61 | -182,263.39 | -246,743.20 | -186,432.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,496.55 | 111,704.55 | 296,513.38 | 374,575.91 |