1.0397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,565.39 | 31,565.39 | 31,565.39 | 31,565.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,200.24 | 16,200.24 | 16,200.24 | 16,200.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,735.62 | 14,735.62 | 14,735.62 | 14,735.62 |
| 基金赎回款 | 19,939.28 | 19,939.28 | 19,939.28 | 19,939.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,203.66 | -5,203.66 | -5,203.66 | -5,203.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,561.97 | 42,561.97 | 42,561.97 | 42,561.97 |