-0.1838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,494,782.18 | 2,697,629.02 | 2,697,629.02 | 2,795,416.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,503.54 | 182,870.88 | 94,361.17 | 78,061.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 795,571.70 | 1,503,024.58 | 1,011,308.95 | 1,032,165.86 |
| 基金赎回款 | 599,579.18 | 1,729,282.54 | 622,220.97 | 1,208,014.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 195,992.53 | -226,257.96 | 389,087.98 | -175,848.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 65,995.11 | 159,459.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,661,283.14 | 2,494,782.18 | 3,181,078.17 | 2,697,629.02 |